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应收应付账款明细表

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应收应付账款明细表,在线求解答

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2025-07-02 23:32:27

应收应付账款明细表】在企业日常运营中,应收应付账款是财务管理的重要组成部分。它们反映了企业在一定时期内与客户和供应商之间的资金往来情况,直接影响企业的现金流和财务健康状况。通过定期编制和分析“应收应付账款明细表”,企业可以更好地掌握自身的资金流动情况,及时发现潜在的财务风险,优化资金使用效率。

以下是某公司2024年6月的应收应付账款明细表,以表格形式展示其具体数据。

应收应付账款明细表(2024年6月)

项目编号 客户/供应商名称 类型 金额(元) 日期 付款状态 备注
001 A公司 应收 15,000 2024-05-05 已收款 货款
002 B公司 应付 8,500 2024-05-10 已付款 材料采购款
003 C公司 应收 22,000 2024-05-15 未收款 产品销售款
004 D公司 应付 6,200 2024-05-20 未付款 服务费用
005 E公司 应收 9,800 2024-05-25 已收款 咨询服务费
006 F公司 应付 12,300 2024-05-30 未付款 设备租赁费
007 G公司 应收 18,500 2024-06-01 未收款 产品销售款
008 H公司 应付 5,000 2024-06-05 已付款 办公用品采购

总结

从上表可以看出,截至2024年6月,该企业共有8笔应收应付账款记录,其中:

- 应收款项共5笔,合计金额为65,300元,其中已收回3笔,合计46,800元,剩余2笔共计18,500元尚未到账。

- 应付款项共3笔,合计金额为21,000元,其中已支付2笔,合计13,700元,尚有1笔金额为12,300元待支付。

总体来看,企业的应收账款回收率较高,但仍有部分款项需加强催收管理;而应付账款方面,大部分已按时支付,仅有一笔需关注付款时间安排。

建议企业定期更新并核对账款明细,确保账目清晰、准确,同时建立有效的信用管理和付款计划,以提升整体财务管理水平。

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