【出纳交接表】在企业日常运营中，出纳岗位是财务工作的重要组成部分，负责现金、银行存款的收支管理以及相关账务处理。当出纳人员因调岗、离职或休假等原因需要进行工作交接时，必须通过“出纳交接表”来确保工作的连续性和财务数据的完整性。
出纳交接表是一份记录交接双方在交接过程中所涉及的财务资料、账目、印章、凭证、工具等事项的书面文件。它不仅是对工作内容的全面梳理，也是明确责任、避免纠纷的重要依据。因此，规范填写和认真执行出纳交接流程，对于企业的财务管理具有重要意义。
出纳交接表（模板）
| 序号 | 项目名称 | 内容说明 | 交接人签字 | 接收人签字 | 交接日期 |
| 1 | 现金 | 当前库存现金金额及存放位置（如保险柜编号） | |||
| 2 | 银行账户 | 所有开户银行名称、账号、网银U盾、密码等信息 | |||
| 3 | 财务印章 | 公章、财务专用章、法人章等及其保管位置 | |||
| 4 | 原始凭证 | 未审核或未入账的原始单据清单（包括发票、收据、合同等） | |||
| 5 | 会计凭证 | 已整理但未装订的记账凭证及装订成册的凭证目录 | |||
| 6 | 账簿资料 | 总账、明细账、日记账等账簿的当前状态及存放位置 | |||
| 7 | 电子系统权限 | 企业财务软件、银行网银、报销系统等的登录账号和密码 | |||
| 8 | 未完成事项 | 正在处理中的财务事务、待审批的单据、待付款的款项等 | |||
| 9 | 工具与资料 | 出纳使用的办公用品、计算器、印泥、票据本等 | |||
| 10 | 其他说明 | 其他需特别说明的内容（如特殊业务流程、注意事项等） |
总结
出纳交接是一项严谨的工作，关系到企业资金安全和财务工作的正常运转。通过填写《出纳交接表》，可以清晰地列出交接内容，确保信息不遗漏、责任不推诿。交接过程中，应由交接人、接收人及监交人三方共同确认，并签字盖章，以增强法律效力。
建议企业在实际操作中结合自身情况，制定详细的交接流程和标准，定期组织相关人员学习，提升财务工作的专业性和规范性。同时，交接后也应安排一定时间的协助期，确保新任出纳能够顺利接手并熟悉工作内容。
